有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

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【提出】
2022/01/05 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額936,900,772
Ⅱ 負債総額706,150
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)936,194,622
Ⅳ 発行済口数1,053,106,090口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8890
(10,000口当たり)(8,890)

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