有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/06 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,437,749,038
Ⅱ 負債総額1,321,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,436,427,669
Ⅳ 発行済口数1,687,345,431口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8513
(10,000口当たり)(8,513)

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