有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年4月7日)
【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 18,701,510 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,409,400,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | |||
| 未収利息 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 1,428,112,189 | |||
| 資産合計 | 1,428,112,189 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 1,020,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,566,659 | |||
| その他未払費用 | 8,751 | |||
| 流動負債合計 | 4,697,322 | |||
| 負債合計 | 4,697,322 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,379,488,346 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,926,521 | |||
| (分配準備積立金) | 21,090,526 | |||
| 元本等合計 | 1,423,414,867 | |||
| 純資産合計 | 1,423,414,867 | |||
| 負債純資産合計 | 1,428,112,189 | |||
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