有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月7日-令和3年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 4月 6日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,051,408 | 8,444,622 |
| 投資信託受益証券 | 809,191,799 | 674,717,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 824,253,214 | 683,172,155 |
| 資産合計 | 824,253,214 | 683,172,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 131,568 |
| 未払受託者報酬 | 155,280 | 123,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,434,927 | 4,312,658 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 13,404 | 10,614 |
| 流動負債合計 | 5,603,620 | 4,578,062 |
| 負債合計 | 5,603,620 | 4,578,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,277,892 | 619,886,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,628,298 | 58,708,023 |
| (分配準備積立金) | 146,604,585 | 120,389,222 |
| 元本等合計 | 818,649,594 | 678,594,093 |
| 純資産合計 | 818,649,594 | 678,594,093 |
| 負債純資産合計 | 824,253,214 | 683,172,155 |
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