有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | 第13期 [ 2026年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,985,826 | 4,111,555 |
| 投資信託受益証券 | 371,899,695 | 288,334,370 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,084 |
| 未収利息 | 63 | 80 |
| 流動資産合計 | 376,895,611 | 292,456,089 |
| 資産合計 | 376,895,611 | 292,456,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 124,741 |
| 未払受託者報酬 | 64,343 | 49,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,264 | 1,738,613 |
| その他未払費用 | 5,522 | 4,242 |
| 流動負債合計 | 2,322,129 | 1,917,271 |
| 負債合計 | 2,322,129 | 1,917,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,126,707 | 313,597,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,553,225 | △23,058,318 |
| (分配準備積立金) | 129,306,486 | 111,852,801 |
| 元本等合計 | 374,573,482 | 290,538,818 |
| 純資産合計 | 374,573,482 | 290,538,818 |
| 負債純資産合計 | 376,895,611 | 292,456,089 |
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