有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/07-2023/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年 4月 6日現在 ] | 第10期 [ 2023年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,830,016 | 9,774,953 |
| 投資信託受益証券 | 588,119,040 | 507,103,240 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 597,959,063 | 516,888,199 |
| 資産合計 | 597,959,063 | 516,888,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,236 | 56 |
| 未払受託者報酬 | 102,884 | 82,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,600,821 | 2,900,869 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 8,847 | 7,119 |
| 流動負債合計 | 3,849,788 | 2,990,928 |
| 負債合計 | 3,849,788 | 2,990,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,456,139 | 533,644,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,653,136 | △19,747,083 |
| (分配準備積立金) | 114,585,972 | 128,526,054 |
| 元本等合計 | 594,109,275 | 513,897,271 |
| 純資産合計 | 594,109,275 | 513,897,271 |
| 負債純資産合計 | 597,959,063 | 516,888,199 |
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