有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 4月 6日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,759,515 | 32,280,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,687,099,153 | 1,251,548,354 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
| 資産合計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,651 | 386,641 |
| 未払受託者報酬 | 260,831 | 229,115 |
| 未払委託者報酬 | 9,129,032 | 8,018,953 |
| 未払利息 | 46 | 67 |
| その他未払費用 | 22,549 | 19,802 |
| 流動負債合計 | 9,428,109 | 8,654,578 |
| 負債合計 | 9,428,109 | 8,654,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,639,612,936 | 1,235,353,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,827,632 | 39,830,549 |
| (分配準備積立金) | 127,911,102 | 125,755,040 |
| 元本等合計 | 1,709,440,568 | 1,275,184,518 |
| 純資産合計 | 1,709,440,568 | 1,275,184,518 |
| 負債純資産合計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
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