有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 4月 6日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,444,622 | 9,830,016 |
| 投資信託受益証券 | 674,717,526 | 588,119,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 683,172,155 | 597,959,063 |
| 資産合計 | 683,172,155 | 597,959,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,568 | 137,236 |
| 未払受託者報酬 | 123,221 | 102,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,658 | 3,600,821 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 10,614 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 4,578,062 | 3,849,788 |
| 負債合計 | 4,578,062 | 3,849,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,886,070 | 565,456,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,708,023 | 28,653,136 |
| (分配準備積立金) | 120,389,222 | 114,585,972 |
| 元本等合計 | 678,594,093 | 594,109,275 |
| 純資産合計 | 678,594,093 | 594,109,275 |
| 負債純資産合計 | 683,172,155 | 597,959,063 |
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