有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 4月 6日現在 ] | 第11期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,774,953 | 8,933,270 |
| 投資信託受益証券 | 507,103,240 | 436,670,883 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
| 資産合計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56 | 88 |
| 未払受託者報酬 | 82,883 | 75,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,869 | 2,631,970 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,119 | 6,459 |
| 流動負債合計 | 2,990,928 | 2,713,717 |
| 負債合計 | 2,990,928 | 2,713,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,644,354 | 483,635,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,747,083 | △40,734,974 |
| (分配準備積立金) | 128,526,054 | 132,717,089 |
| 元本等合計 | 513,897,271 | 442,900,458 |
| 純資産合計 | 513,897,271 | 442,900,458 |
| 負債純資産合計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
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