有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | 第6期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,280,733 | 16,177,123 |
| 投資信託受益証券 | 1,251,548,354 | 1,055,370,226 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 1,283,839,096 | 1,071,557,357 |
| 資産合計 | 1,283,839,096 | 1,071,557,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,641 | 2,041,896 |
| 未払受託者報酬 | 229,115 | 175,453 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,953 | 6,140,845 |
| 未払利息 | 67 | 27 |
| その他未払費用 | 19,802 | 15,148 |
| 流動負債合計 | 8,654,578 | 8,373,369 |
| 負債合計 | 8,654,578 | 8,373,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,353,969 | 1,041,159,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,830,549 | 22,024,921 |
| (分配準備積立金) | 125,755,040 | 144,586,021 |
| 元本等合計 | 1,275,184,518 | 1,063,183,988 |
| 純資産合計 | 1,275,184,518 | 1,063,183,988 |
| 負債純資産合計 | 1,283,839,096 | 1,071,557,357 |
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