有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,177,123 | 15,051,408 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,370,226 | 809,191,799 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 1,071,557,357 | 824,253,214 |
| 資産合計 | 1,071,557,357 | 824,253,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,041,896 | - |
| 未払受託者報酬 | 175,453 | 155,280 |
| 未払委託者報酬 | 6,140,845 | 5,434,927 |
| 未払利息 | 27 | 9 |
| その他未払費用 | 15,148 | 13,404 |
| 流動負債合計 | 8,373,369 | 5,603,620 |
| 負債合計 | 8,373,369 | 5,603,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,159,067 | 873,277,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,024,921 | △54,628,298 |
| (分配準備積立金) | 144,586,021 | 146,604,585 |
| 元本等合計 | 1,063,183,988 | 818,649,594 |
| 純資産合計 | 1,063,183,988 | 818,649,594 |
| 負債純資産合計 | 1,071,557,357 | 824,253,214 |
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