有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 2月26日) | (分配落) (分配付) | 4,956,116,230 5,028,660,289 | 10,043 10,190 |
| 平成25年 8月末日 | 4,938,794,519 | 9,998 | |
| 9月末日 | 4,956,582,888 | 10,034 | |
| 10月末日 | 4,988,907,235 | 10,101 | |
| 11月末日 | 4,998,800,513 | 10,125 | |
| 12月末日 | 5,010,980,993 | 10,151 | |
| 平成26年 1月末日 | 5,027,277,777 | 10,186 | |
| 2月末日 | 4,956,404,334 | 10,043 | |
| 3月末日 | 4,960,648,235 | 10,052 | |
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