有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (2014年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 第3期 | (2015年 2月26日) | 4,143,943,953 | 4,149,330,945 | 10,000 | 10,013 |
| 第4期 | (2015年 8月26日) | 3,730,116,256 | 3,730,116,256 | 9,969 | 9,969 |
| 第5期 | (2016年 2月26日) | 2,654,460,047 | 2,654,460,047 | 9,528 | 9,528 |
| 第6期 | (2016年 8月26日) | 2,328,053,197 | 2,328,053,197 | 9,929 | 9,929 |
| 第7期 | (2017年 2月27日) | 2,112,750,211 | 2,130,709,351 | 10,000 | 10,085 |
| 第8期 | (2017年 8月28日) | 1,957,447,524 | 1,960,579,316 | 10,000 | 10,016 |
| 第9期 | (2018年 2月26日) | 791,942,501 | 797,327,897 | 10,000 | 10,068 |
| 第10期 | (2018年 8月27日) | 720,935,845 | 720,935,845 | 9,990 | 9,990 |
| 第11期 | (2019年 2月26日) | 661,533,664 | 661,533,664 | 9,893 | 9,893 |
| 第12期 | (2019年 8月26日) | 611,840,203 | 611,840,203 | 9,891 | 9,891 |
| 第13期 | (2020年 2月26日) | 538,404,646 | 538,727,698 | 10,000 | 10,006 |
| 2019年 3月末日 | 645,563,840 | ― | 9,875 | ― | |
| 4月末日 | 643,437,474 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 625,659,699 | ― | 9,954 | ― | |
| 6月末日 | 622,771,248 | ― | 9,931 | ― | |
| 7月末日 | 616,077,187 | ― | 9,960 | ― | |
| 8月末日 | 600,037,912 | ― | 9,892 | ― | |
| 9月末日 | 597,975,963 | ― | 9,924 | ― | |
| 10月末日 | 580,122,179 | ― | 9,848 | ― | |
| 11月末日 | 565,522,079 | ― | 9,894 | ― | |
| 12月末日 | 573,752,449 | ― | 10,038 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 548,686,907 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 534,048,664 | ― | 9,919 | ― | |
| 3月末日 | 436,410,795 | ― | 8,533 | ― | |
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