有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (2014年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 第3期 | (2015年 2月26日) | 4,143,943,953 | 4,149,330,945 | 10,000 | 10,013 |
| 第4期 | (2015年 8月26日) | 3,730,116,256 | 3,730,116,256 | 9,969 | 9,969 |
| 第5期 | (2016年 2月26日) | 2,654,460,047 | 2,654,460,047 | 9,528 | 9,528 |
| 第6期 | (2016年 8月26日) | 2,328,053,197 | 2,328,053,197 | 9,929 | 9,929 |
| 第7期 | (2017年 2月27日) | 2,112,750,211 | 2,130,709,351 | 10,000 | 10,085 |
| 第8期 | (2017年 8月28日) | 1,957,447,524 | 1,960,579,316 | 10,000 | 10,016 |
| 第9期 | (2018年 2月26日) | 791,942,501 | 797,327,897 | 10,000 | 10,068 |
| 第10期 | (2018年 8月27日) | 720,935,845 | 720,935,845 | 9,990 | 9,990 |
| 第11期 | (2019年 2月26日) | 661,533,664 | 661,533,664 | 9,893 | 9,893 |
| 2018年 3月末日 | 777,643,667 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 771,010,642 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 753,423,637 | ― | 9,970 | ― | |
| 6月末日 | 731,977,193 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 720,242,908 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 721,086,732 | ― | 9,992 | ― | |
| 9月末日 | 711,471,149 | ― | 10,022 | ― | |
| 10月末日 | 691,713,549 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 680,490,303 | ― | 9,885 | ― | |
| 12月末日 | 660,255,967 | ― | 9,619 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 663,944,509 | ― | 9,802 | ― | |
| 2月末日 | 663,266,542 | ― | 9,918 | ― | |
| 3月末日 | 645,563,840 | ― | 9,875 | ― | |
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