有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (2014年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 第3期 | (2015年 2月26日) | 4,143,943,953 | 4,149,330,945 | 10,000 | 10,013 |
| 第4期 | (2015年 8月26日) | 3,730,116,256 | 3,730,116,256 | 9,969 | 9,969 |
| 第5期 | (2016年 2月26日) | 2,654,460,047 | 2,654,460,047 | 9,528 | 9,528 |
| 第6期 | (2016年 8月26日) | 2,328,053,197 | 2,328,053,197 | 9,929 | 9,929 |
| 第7期 | (2017年 2月27日) | 2,112,750,211 | 2,130,709,351 | 10,000 | 10,085 |
| 第8期 | (2017年 8月28日) | 1,957,447,524 | 1,960,579,316 | 10,000 | 10,016 |
| 第9期 | (2018年 2月26日) | 791,942,501 | 797,327,897 | 10,000 | 10,068 |
| 2017年 3月末日 | 2,065,616,810 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 2,002,322,991 | ― | 10,013 | ― | |
| 5月末日 | 1,988,971,988 | ― | 10,035 | ― | |
| 6月末日 | 1,972,299,971 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 1,970,370,665 | ― | 10,051 | ― | |
| 8月末日 | 1,947,193,121 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 907,080,093 | ― | 10,010 | ― | |
| 10月末日 | 883,593,089 | ― | 10,045 | ― | |
| 11月末日 | 864,905,575 | ― | 10,031 | ― | |
| 12月末日 | 829,682,790 | ― | 10,035 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 804,932,380 | ― | 10,085 | ― | |
| 2月末日 | 791,558,026 | ― | 10,007 | ― | |
| 3月末日 | 777,643,667 | ― | 9,983 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
