有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (平成26年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 平成25年 9月末日 | 4,956,582,888 | ― | 10,034 | ― | |
| 10月末日 | 4,988,907,235 | ― | 10,101 | ― | |
| 11月末日 | 4,998,800,513 | ― | 10,125 | ― | |
| 12月末日 | 5,010,980,993 | ― | 10,151 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,027,277,777 | ― | 10,186 | ― | |
| 2月末日 | 4,956,404,334 | ― | 10,043 | ― | |
| 3月末日 | 4,960,648,235 | ― | 10,052 | ― | |
| 4月末日 | 4,950,961,060 | ― | 10,034 | ― | |
| 5月末日 | 4,969,709,874 | ― | 10,072 | ― | |
| 6月末日 | 4,976,842,883 | ― | 10,095 | ― | |
| 7月末日 | 4,962,290,796 | ― | 10,083 | ― | |
| 8月末日 | 4,900,638,500 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 4,735,887,531 | ― | 9,920 | ― | |
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