有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (平成26年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 第3期 | (平成27年 2月26日) | 4,143,943,953 | 4,149,330,945 | 10,000 | 10,013 |
| 第4期 | (平成27年 8月26日) | 3,730,116,256 | 3,730,116,256 | 9,969 | 9,969 |
| 第5期 | (平成28年 2月26日) | 2,654,460,047 | 2,654,460,047 | 9,528 | 9,528 |
| 第6期 | (平成28年 8月26日) | 2,328,053,197 | 2,328,053,197 | 9,929 | 9,929 |
| 第7期 | (平成29年 2月27日) | 2,112,750,211 | 2,130,709,351 | 10,000 | 10,085 |
| 平成28年 3月末日 | 2,621,261,885 | ― | 9,740 | ― | |
| 4月末日 | 2,580,665,383 | ― | 9,842 | ― | |
| 5月末日 | 2,515,820,749 | ― | 9,861 | ― | |
| 6月末日 | 2,389,798,640 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 2,343,090,223 | ― | 9,903 | ― | |
| 8月末日 | 2,329,879,219 | ― | 9,937 | ― | |
| 9月末日 | 2,246,639,917 | ― | 9,974 | ― | |
| 10月末日 | 2,186,932,011 | ― | 9,988 | ― | |
| 11月末日 | 2,161,699,851 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 2,168,483,573 | ― | 10,061 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,154,453,545 | ― | 10,072 | ― | |
| 2月末日 | 2,114,011,341 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 2,065,616,810 | ― | 9,984 | ― | |
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