有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 2月26日) | 4,956,116,230 | 5,028,660,289 | 10,043 | 10,190 |
| 第2期 | (平成26年 8月26日) | 4,894,121,086 | 4,928,869,693 | 10,000 | 10,071 |
| 第3期 | (平成27年 2月26日) | 4,143,943,953 | 4,149,330,945 | 10,000 | 10,013 |
| 第4期 | (平成27年 8月26日) | 3,730,116,256 | 3,730,116,256 | 9,969 | 9,969 |
| 第5期 | (平成28年 2月26日) | 2,654,460,047 | 2,654,460,047 | 9,528 | 9,528 |
| 平成27年 3月末日 | 4,063,408,000 | ― | 10,032 | ― | |
| 4月末日 | 3,980,879,236 | ― | 10,086 | ― | |
| 5月末日 | 3,914,045,891 | ― | 10,086 | ― | |
| 6月末日 | 3,850,502,508 | ― | 10,047 | ― | |
| 7月末日 | 3,785,962,210 | ― | 10,053 | ― | |
| 8月末日 | 3,716,752,396 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 3,414,749,974 | ― | 9,931 | ― | |
| 10月末日 | 3,186,373,021 | ― | 9,915 | ― | |
| 11月末日 | 3,077,732,574 | ― | 9,797 | ― | |
| 12月末日 | 2,910,002,875 | ― | 9,705 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,703,983,810 | ― | 9,612 | ― | |
| 2月末日 | 2,657,198,815 | ― | 9,548 | ― | |
| 3月末日 | 2,621,261,885 | ― | 9,740 | ― | |
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