有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,917,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,746,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,170,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,654,347,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,007,117,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,353,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,976,763,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,024,669,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186 | 円 |
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