有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(2022年8月31日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 304,644,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,192,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,635,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9672 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,181,444,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,471,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,164,972,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,866,255,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3159 | 円 |
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