有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(2021年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 349,416,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,448,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,711,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9831 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,427,513,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,117,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,373,395,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,937,639,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2930 | 円 |
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