有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(2019年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 369,583,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,668,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,854,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5901 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,465,150,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,678,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,447,471,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,958,809,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7520 | 円 |
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