有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 608,553,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,626,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,926,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,726,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5495 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,088,672,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,014,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,048,658,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,051,154,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6207 | 円 |
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