有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(2020年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 339,377,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,343,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,033,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,877,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6695 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,698,517,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,571,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,624,946,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,066,758,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8750 | 円 |
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