有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(平成27年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,540,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,270,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,269,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,324,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2059 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,708,021,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,976,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,686,045,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,759,582,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974 | 円 |
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