有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(2018年9月28日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 502,039,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,097,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,941,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,024,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,701,580,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,826,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,698,753,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,366,285,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8597 | 円 |
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