有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 744,884,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,802,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,081,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,038,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2214 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,183,850,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,109,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,172,741,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,218,461,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
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