有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)

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【提出】: 2014/11/06 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	1,724,907,137	1.0676 1,841,516,827	1.1186 1,929,481,123	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	212,400	2,315.50	491,813,121	2,329.00	494,679,600	5.51
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,000	44,483.88	444,838,882	47,665.00	476,650,000	5.30
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	278,600	1,549.12	431,587,410	1,513.00	421,521,800	4.69
4	日本	株式	リコー	電気機器	355,300	1,143.85	406,410,493	1,178.00	418,543,400	4.66
5	日本	株式	信越化学工業	化学	56,700	6,314.17	358,013,439	7,168.00	406,425,600	4.52
6	日本	株式	HOYA	精密機器	109,100	3,315.11	361,678,896	3,684.00	401,924,400	4.47
7	日本	株式	SMC	機械	13,200	28,031.15	370,011,259	30,250.00	399,300,000	4.44
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	83,800	4,095.84	343,231,801	4,471.00	374,669,800	4.17
9	日本	株式	豊田通商	卸売業	139,300	2,729.19	380,176,578	2,672.00	372,209,600	4.14
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	42,000	8,127.04	341,335,700	8,220.00	345,240,000	3.84
11	日本	株式	クボタ	機械	188,000	1,420.15	266,989,757	1,732.50	325,710,000	3.62
12	日本	株式	伊藤園	食料品	131,500	2,553.40	335,772,384	2,315.00	304,422,500	3.39
13	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	550,000	510.38	280,709,083	523.00	287,650,000	3.20
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,457,000	195.98	285,544,959	195.90	285,426,300	3.17
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	79,600	3,376.32	268,755,612	3,570.50	284,211,800	3.16
16	日本	株式	横河電機	電気機器	190,700	1,230.38	234,634,577	1,442.00	274,989,400	3.06
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	12,500	19,263.16	240,789,610	20,735.00	259,187,500	2.88
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	48,700	4,880.98	237,704,059	5,210.00	253,727,000	2.82
19	日本	株式	楽天	サービス業	198,400	1,321.21	262,128,207	1,263.00	250,579,200	2.79
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	859,000	296.25	254,480,406	284.60	244,471,400	2.72
21	日本	株式	ツムラ	医薬品	98,400	2,524.42	248,403,079	2,447.00	240,784,800	2.68
22	日本	株式	大陽日酸	化学	233,000	906.20	211,146,604	967.00	225,311,000	2.50
23	日本	株式	電通	サービス業	51,800	4,068.01	210,723,273	4,175.00	216,265,000	2.40
24	日本	株式	丸紅	卸売業	276,600	739.05	204,421,359	750.80	207,671,280	2.31
25	日本	株式	ニフコ	化学	50,700	3,553.33	180,154,309	3,380.00	171,366,000	1.90
26	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	92,500	1,693.12	156,613,787	1,846.00	170,755,000	1.90
27	日本	株式	ワコム	電気機器	283,900	476.22	135,200,089	474.00	134,568,600	1.49
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	73,200	1,709.29	125,120,686	1,760.00	128,832,000	1.43
29	日本	株式	アイカ工業	化学	50,900	2,304.58	117,303,538	2,332.00	118,698,800	1.32
30	日本	株式	日立建機	機械	50,500	2,047.56	103,402,053	2,208.00	111,504,000	1.24

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.52
	銀行業	10.55
	化学	10.26
	サービス業	9.52
	機械	9.31
	卸売業	7.51
	情報・通信業	5.51
	その他金融業	4.69
	精密機器	4.47
	陸運業	3.84
	食料品	3.39
	医薬品	3.36
	鉄鋼	2.72
	建設業	1.90
	その他製品	1.15
合計		98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)

開示資料

決算