有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/11/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	364,982,964	1.5585 568,825,950	1.6207 591,527,889	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	119,300	5,370.00	640,641,000	5,540.00	660,922,000	5.06
2	日本	株式	HOYA	精密機器	104,000	6,339.00	659,256,000	6,075.00	631,800,000	4.84
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,400	52,000.00	540,800,000	59,750.00	621,400,000	4.76
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	58,800	10,305.00	605,934,000	10,385.00	610,638,000	4.67
5	日本	株式	信越化学工業	化学	57,000	9,541.00	543,837,000	10,060.00	573,420,000	4.39
6	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	130,400	3,835.00	500,084,000	4,230.00	551,592,000	4.22
7	日本	株式	ツムラ	医薬品	135,400	4,060.00	549,724,000	4,050.00	548,370,000	4.20
8	日本	株式	豊田通商	卸売業	137,500	3,475.00	477,812,500	3,695.00	508,062,500	3.89
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	276,700	1,812.00	501,380,400	1,814.50	502,072,150	3.84
10	日本	株式	横河電機	電気機器	256,200	1,701.00	435,796,200	1,916.00	490,879,200	3.76
11	日本	株式	楽天	サービス業	386,000	1,300.00	501,800,000	1,227.00	473,622,000	3.62
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	135,100	3,385.00	457,313,500	3,400.00	459,340,000	3.52
13	日本	株式	伊藤園	食料品	121,000	4,125.00	499,125,000	3,795.00	459,195,000	3.51
14	日本	株式	クボタ	機械	195,700	1,992.50	389,932,250	2,045.50	400,304,350	3.06
15	日本	株式	ニフコ	化学	52,000	6,310.00	328,120,000	6,870.00	357,240,000	2.73
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	74,700	4,159.00	310,677,300	4,320.00	322,704,000	2.47
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	78,400	3,860.00	302,624,000	3,845.00	301,448,000	2.31
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	91,900	2,833.00	260,352,700	3,205.00	294,539,500	2.25
19	日本	株式	アイカ工業	化学	76,500	3,605.00	275,782,500	3,780.00	289,170,000	2.21
20	日本	株式	リコー	電気機器	262,300	1,019.00	267,283,700	1,094.00	286,956,200	2.19
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,439,100	190.90	274,724,190	197.10	283,646,610	2.17
22	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	543,000	504.00	273,672,000	520.00	282,360,000	2.16
23	日本	株式	大陽日酸	化学	199,700	1,298.00	259,210,600	1,332.00	266,000,400	2.03
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	27,500	8,057.00	221,567,500	8,574.00	235,785,000	1.80
25	日本	株式	生化学工業	医薬品	112,100	1,851.00	207,497,100	2,034.00	228,011,400	1.74
26	日本	株式	電通	サービス業	45,600	4,855.00	221,388,000	4,940.00	225,264,000	1.72
27	日本	株式	ワコム	電気機器	382,300	443.00	169,358,900	524.00	200,325,200	1.53
28	日本	株式	丸紅	卸売業	243,100	692.20	168,273,820	768.50	186,822,350	1.43
29	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	38,300	4,900.00	187,670,000	4,835.00	185,180,500	1.41
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	67,900	2,792.50	189,610,750	2,583.50	175,419,650	1.34

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.08
	化学	12.65
	サービス業	10.68
	情報・通信業	10.28
	銀行業	6.81
	卸売業	6.79
	医薬品	6.55
	陸運業	5.95
	精密機器	4.84
	機械	4.30
	その他金融業	3.84
	食料品	3.51
	その他製品	1.41
	鉄鋼	1.34
	ガラス・土石製品	0.39
合計		97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

開示資料

決算