有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/08 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	594,776,705	1.2149 722,594,219	1.2378 736,214,605	100.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	143,700	3,812.21	547,815,021	3,510.00	504,387,000	4.95
2	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	139,100	3,237.10	450,281,659	3,470.00	482,677,000	4.74
3	日本	株式	信越化学工業	化学	66,500	7,130.42	474,172,933	7,002.00	465,633,000	4.57
4	日本	株式	HOYA	精密機器	113,500	4,015.97	455,813,090	4,038.00	458,313,000	4.50
5	日本	株式	ツムラ	医薬品	158,200	2,932.10	463,858,360	2,865.00	453,243,000	4.45
6	日本	株式	伊藤園	食料品	126,600	3,452.70	437,111,892	3,580.00	453,228,000	4.45
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	73,807.68	442,846,124	73,460.00	440,760,000	4.33
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	47,200	9,022.14	425,845,170	9,080.00	428,576,000	4.21
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	254,900	1,465.79	373,630,521	1,477.50	376,614,750	3.70
10	日本	株式	SMC	機械	12,600	28,322.92	356,868,877	28,890.00	364,014,000	3.57
11	日本	株式	横河電機	電気機器	269,600	1,385.78	373,607,881	1,335.00	359,916,000	3.53
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	141,200	2,333.29	329,461,047	2,331.00	329,137,200	3.23
13	日本	株式	クボタ	機械	199,800	1,508.58	301,415,558	1,513.50	302,397,300	2.97
14	日本	株式	ニフコ	化学	53,000	5,379.29	285,102,593	5,340.00	283,020,000	2.78
15	日本	株式	リコー	電気機器	297,700	929.12	276,599,908	910.00	270,907,000	2.66
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	77,300	3,450.27	266,705,942	3,380.00	261,274,000	2.56
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,501,200	169.89	255,051,864	168.60	253,102,320	2.48
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	78,800	3,114.47	245,420,789	3,085.00	243,098,000	2.38
19	日本	株式	楽天	サービス業	181,000	1,236.01	223,719,488	1,311.00	237,291,000	2.33
20	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	554,000	412.68	228,628,901	417.00	231,018,000	2.27
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	66,700	3,214.17	214,385,146	3,440.00	229,448,000	2.25
22	日本	株式	電通	サービス業	44,200	4,979.64	220,100,340	5,110.00	225,862,000	2.22
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	77,200	2,935.79	226,643,342	2,923.50	225,694,200	2.21
24	日本	株式	大陽日酸	化学	202,200	958.11	193,731,478	1,046.00	211,501,200	2.07
25	日本	株式	生化学工業	医薬品	114,400	1,549.36	177,247,765	1,653.00	189,103,200	1.85
26	日本	株式	アイカ工業	化学	70,600	2,541.47	179,427,882	2,671.00	188,572,600	1.85
27	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	28,800	6,227.03	179,338,557	6,134.00	176,659,200	1.73
28	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	80,500	2,011.89	161,957,666	2,056.50	165,548,250	1.62
29	日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	56,200	2,582.20	145,120,095	2,898.00	162,867,600	1.60
30	日本	株式	丸紅	卸売業	255,000	498.54	127,129,643	515.50	131,452,500	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.23
	化学	12.89
	情報・通信業	10.46
	サービス業	9.25
	機械	7.48
	銀行業	7.32
	医薬品	7.16
	陸運業	5.40
	卸売業	4.94
	精密機器	4.50
	食料品	4.45
	その他金融業	3.70
	鉄鋼	1.62
	その他製品	1.26
合計		96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

開示資料

決算