有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/11/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	268,437,496	1.7467 468,880,270	1.8597 499,213,211	100.25

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤園	食料品	142,800	4,755.00	679,014,000	5,040.00	719,712,000	5.25
2	日本	株式	HOYA	精密機器	105,200	6,405.00	673,806,000	6,750.00	710,100,000	5.18
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	91,400	6,690.00	611,466,000	7,310.00	668,134,000	4.87
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	59,800	10,190.00	609,362,000	10,555.00	631,189,000	4.60
5	日本	株式	横河電機	電気機器	250,200	2,090.00	522,918,000	2,403.00	601,230,600	4.38
6	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	124,400	4,395.00	546,738,000	4,525.00	562,910,000	4.10
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	63,070.00	536,095,000	65,980.00	560,830,000	4.09
8	日本	株式	豊田通商	卸売業	130,100	3,755.00	488,525,500	4,290.00	558,129,000	4.07
9	日本	株式	電通	サービス業	105,200	4,879.39	513,312,617	5,270.00	554,404,000	4.04
10	日本	株式	ツムラ	医薬品	132,000	3,715.00	490,380,000	3,920.00	517,440,000	3.77
11	日本	株式	信越化学工業	化学	44,500	10,840.00	482,380,000	10,065.00	447,892,500	3.26
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	231,600	1,762.00	408,079,200	1,842.00	426,607,200	3.11
13	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	89,300	4,860.00	433,998,000	4,700.00	419,710,000	3.06
14	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	26,700	12,370.00	330,279,000	11,880.00	317,196,000	2.31
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,800	4,373.00	296,489,400	4,586.00	310,930,800	2.26
16	日本	株式	大陽日酸	化学	179,700	1,524.00	273,862,800	1,700.00	305,490,000	2.23
17	日本	株式	リコー	電気機器	248,500	1,140.00	283,290,000	1,220.00	303,170,000	2.21
18	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	96,800	2,955.00	286,044,000	3,125.00	302,500,000	2.20
19	日本	株式	アイカ工業	化学	64,400	3,945.00	254,058,000	4,590.00	295,596,000	2.15
20	日本	株式	クボタ	機械	140,700	1,711.00	240,737,700	1,931.00	271,691,700	1.98
21	日本	株式	ニフコ	化学	86,600	3,190.00	276,254,000	3,055.00	264,563,000	1.93
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,319,600	195.00	257,322,000	198.20	261,544,720	1.90
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	70,900	3,592.00	254,672,800	3,610.00	255,949,000	1.86
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	97,000	2,122.50	205,882,500	2,578.00	250,066,000	1.82
25	日本	株式	富士急行	陸運業	66,500	3,260.00	216,790,000	3,715.00	247,047,500	1.80
26	日本	株式	丸紅	卸売業	233,300	911.00	212,536,300	1,040.00	242,632,000	1.77
27	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	51,400	4,642.99	238,649,863	4,715.00	242,351,000	1.76
28	日本	株式	第一興商	卸売業	44,200	5,030.00	222,326,000	5,480.00	242,216,000	1.76
29	日本	株式	楽天	サービス業	254,800	796.90	203,050,120	870.80	221,879,840	1.61
30	日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	50,400	4,855.00	244,692,000	4,205.00	211,932,000	1.54

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.03
	サービス業	11.34
	化学	11.13
	情報・通信業	9.15
	卸売業	8.78
	陸運業	6.41
	銀行業	6.38
	医薬品	6.22
	食料品	5.25
	精密機器	5.18
	機械	3.13
	その他金融業	3.11
	ガラス・土石製品	1.76
	その他製品	1.37
	鉄鋼	1.07
合計		98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算