有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド | 268,437,496 | 1.7467 468,880,270 | 1.8597 499,213,211 | 100.25 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.25 |
| 合 計 | 100.25 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 142,800 | 4,755.00 | 679,014,000 | 5,040.00 | 719,712,000 | 5.25 |
| 2 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 105,200 | 6,405.00 | 673,806,000 | 6,750.00 | 710,100,000 | 5.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 91,400 | 6,690.00 | 611,466,000 | 7,310.00 | 668,134,000 | 4.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 59,800 | 10,190.00 | 609,362,000 | 10,555.00 | 631,189,000 | 4.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 250,200 | 2,090.00 | 522,918,000 | 2,403.00 | 601,230,600 | 4.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 124,400 | 4,395.00 | 546,738,000 | 4,525.00 | 562,910,000 | 4.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,500 | 63,070.00 | 536,095,000 | 65,980.00 | 560,830,000 | 4.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 130,100 | 3,755.00 | 488,525,500 | 4,290.00 | 558,129,000 | 4.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 105,200 | 4,879.39 | 513,312,617 | 5,270.00 | 554,404,000 | 4.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 132,000 | 3,715.00 | 490,380,000 | 3,920.00 | 517,440,000 | 3.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 44,500 | 10,840.00 | 482,380,000 | 10,065.00 | 447,892,500 | 3.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 231,600 | 1,762.00 | 408,079,200 | 1,842.00 | 426,607,200 | 3.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 89,300 | 4,860.00 | 433,998,000 | 4,700.00 | 419,710,000 | 3.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 26,700 | 12,370.00 | 330,279,000 | 11,880.00 | 317,196,000 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 67,800 | 4,373.00 | 296,489,400 | 4,586.00 | 310,930,800 | 2.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 179,700 | 1,524.00 | 273,862,800 | 1,700.00 | 305,490,000 | 2.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 248,500 | 1,140.00 | 283,290,000 | 1,220.00 | 303,170,000 | 2.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 96,800 | 2,955.00 | 286,044,000 | 3,125.00 | 302,500,000 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 64,400 | 3,945.00 | 254,058,000 | 4,590.00 | 295,596,000 | 2.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 140,700 | 1,711.00 | 240,737,700 | 1,931.00 | 271,691,700 | 1.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 86,600 | 3,190.00 | 276,254,000 | 3,055.00 | 264,563,000 | 1.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,319,600 | 195.00 | 257,322,000 | 198.20 | 261,544,720 | 1.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 70,900 | 3,592.00 | 254,672,800 | 3,610.00 | 255,949,000 | 1.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 97,000 | 2,122.50 | 205,882,500 | 2,578.00 | 250,066,000 | 1.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士急行 | 陸運業 | 66,500 | 3,260.00 | 216,790,000 | 3,715.00 | 247,047,500 | 1.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 233,300 | 911.00 | 212,536,300 | 1,040.00 | 242,632,000 | 1.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 51,400 | 4,642.99 | 238,649,863 | 4,715.00 | 242,351,000 | 1.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 44,200 | 5,030.00 | 222,326,000 | 5,480.00 | 242,216,000 | 1.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 254,800 | 796.90 | 203,050,120 | 870.80 | 221,879,840 | 1.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | シーズ・ホールディングス | 化学 | 50,400 | 4,855.00 | 244,692,000 | 4,205.00 | 211,932,000 | 1.54 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株 式 | 電気機器 | 18.03 |
| サービス業 | 11.34 | |
| 化学 | 11.13 | |
| 情報・通信業 | 9.15 | |
| 卸売業 | 8.78 | |
| 陸運業 | 6.41 | |
| 銀行業 | 6.38 | |
| 医薬品 | 6.22 | |
| 食料品 | 5.25 | |
| 精密機器 | 5.18 | |
| 機械 | 3.13 | |
| その他金融業 | 3.11 | |
| ガラス・土石製品 | 1.76 | |
| その他製品 | 1.37 | |
| 鉄鋼 | 1.07 | |
| 合 計 | 98.38 | |
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