有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/09 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	180,229,748	1.7402 313,636,277	1.8750 337,930,777	100.26

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	270,600	4,215.00	1,140,579,000	4,825.00	1,305,645,000	5.77
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	201,600	6,350.00	1,280,160,000	6,410.00	1,292,256,000	5.71
3	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	183,100	6,450.00	1,180,995,000	6,960.00	1,274,376,000	5.63
4	日本	株式	伊藤園	食料品	156,200	6,050.00	945,010,000	7,510.00	1,173,062,000	5.18
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	21,400	44,050.00	942,670,000	48,980.00	1,048,172,000	4.63
6	日本	株式	HOYA	精密機器	83,600	10,250.00	856,900,000	11,860.00	991,496,000	4.38
7	日本	株式	信越化学工業	化学	71,200	12,750.00	907,800,000	13,685.00	974,372,000	4.30
8	日本	株式	電通グループ	サービス業	306,000	2,734.98	836,904,347	3,095.00	947,070,000	4.18
9	日本	株式	ツムラ	医薬品	269,000	2,891.00	777,679,000	3,275.00	880,975,000	3.89
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	133,100	6,549.00	871,671,900	6,480.00	862,488,000	3.81
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	239,100	3,048.04	728,787,108	2,942.00	703,432,200	3.10
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	122,600	4,750.00	582,350,000	5,290.00	648,554,000	2.86
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	43,500	13,640.00	593,340,000	14,740.00	641,190,000	2.83
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	473,800	1,311.25	621,274,698	1,305.00	618,309,000	2.73
15	日本	株式	横河電機	電気機器	365,900	1,840.00	673,256,000	1,665.00	609,223,500	2.69
16	日本	株式	日立建機	機械	154,800	3,230.00	500,004,000	3,800.00	588,240,000	2.59
17	日本	株式	ニフコ	化学	205,500	2,561.75	526,439,774	2,862.00	588,141,000	2.59
18	日本	株式	アイカ工業	化学	146,800	3,600.00	528,480,000	3,730.00	547,564,000	2.42
19	日本	株式	久光製薬	医薬品	88,000	4,775.97	420,285,488	5,370.00	472,560,000	2.08
20	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	248,300	1,748.69	434,200,807	1,879.00	466,555,700	2.06
21	日本	株式	第一興商	卸売業	136,700	3,055.00	417,618,500	3,375.00	461,362,500	2.03
22	日本	株式	リコー	電気機器	603,000	784.00	472,752,000	706.00	425,718,000	1.88
23	日本	株式	クボタ	機械	188,500	1,681.00	316,868,500	1,877.50	353,908,750	1.56
24	日本	株式	大陽日酸	化学	203,000	1,895.00	384,685,000	1,615.00	327,845,000	1.44
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	49,900	5,740.00	286,426,000	6,500.00	324,350,000	1.43
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	111,100	3,041.00	337,855,100	2,917.50	324,134,250	1.43
27	日本	株式	ワコム	電気機器	448,700	688.00	308,705,600	691.00	310,051,700	1.37
28	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	49,400	6,250.00	308,750,000	6,100.00	301,340,000	1.33
29	日本	株式	富士急行	陸運業	76,200	2,898.00	220,827,600	3,930.00	299,466,000	1.32
30	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	67,500	4,161.85	280,925,234	4,340.00	292,950,000	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.58
	情報・通信業	12.67
	サービス業	12.20
	化学	10.77
	医薬品	6.71
	卸売業	6.63
	ガラス・土石製品	5.77
	食料品	5.18
	陸運業	5.13
	精密機器	4.38
	機械	4.16
	銀行業	2.91
	その他金融業	2.73
	その他製品	2.07
	鉄鋼	0.32
合計		96.27

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開示資料

決算