有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド | 180,229,748 | 1.7402 313,636,277 | 1.8750 337,930,777 | 100.26 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.26 |
| 合 計 | 100.26 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 270,600 | 4,215.00 | 1,140,579,000 | 4,825.00 | 1,305,645,000 | 5.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 201,600 | 6,350.00 | 1,280,160,000 | 6,410.00 | 1,292,256,000 | 5.71 |
| 3 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 183,100 | 6,450.00 | 1,180,995,000 | 6,960.00 | 1,274,376,000 | 5.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 156,200 | 6,050.00 | 945,010,000 | 7,510.00 | 1,173,062,000 | 5.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 21,400 | 44,050.00 | 942,670,000 | 48,980.00 | 1,048,172,000 | 4.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 83,600 | 10,250.00 | 856,900,000 | 11,860.00 | 991,496,000 | 4.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 71,200 | 12,750.00 | 907,800,000 | 13,685.00 | 974,372,000 | 4.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 306,000 | 2,734.98 | 836,904,347 | 3,095.00 | 947,070,000 | 4.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 269,000 | 2,891.00 | 777,679,000 | 3,275.00 | 880,975,000 | 3.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 133,100 | 6,549.00 | 871,671,900 | 6,480.00 | 862,488,000 | 3.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 239,100 | 3,048.04 | 728,787,108 | 2,942.00 | 703,432,200 | 3.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 122,600 | 4,750.00 | 582,350,000 | 5,290.00 | 648,554,000 | 2.86 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 43,500 | 13,640.00 | 593,340,000 | 14,740.00 | 641,190,000 | 2.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 473,800 | 1,311.25 | 621,274,698 | 1,305.00 | 618,309,000 | 2.73 |
| 15 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 365,900 | 1,840.00 | 673,256,000 | 1,665.00 | 609,223,500 | 2.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 154,800 | 3,230.00 | 500,004,000 | 3,800.00 | 588,240,000 | 2.59 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 205,500 | 2,561.75 | 526,439,774 | 2,862.00 | 588,141,000 | 2.59 |
| 18 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 146,800 | 3,600.00 | 528,480,000 | 3,730.00 | 547,564,000 | 2.42 |
| 19 | 日本 | 株式 | 久光製薬 | 医薬品 | 88,000 | 4,775.97 | 420,285,488 | 5,370.00 | 472,560,000 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 248,300 | 1,748.69 | 434,200,807 | 1,879.00 | 466,555,700 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 136,700 | 3,055.00 | 417,618,500 | 3,375.00 | 461,362,500 | 2.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 603,000 | 784.00 | 472,752,000 | 706.00 | 425,718,000 | 1.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 188,500 | 1,681.00 | 316,868,500 | 1,877.50 | 353,908,750 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 203,000 | 1,895.00 | 384,685,000 | 1,615.00 | 327,845,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 49,900 | 5,740.00 | 286,426,000 | 6,500.00 | 324,350,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 111,100 | 3,041.00 | 337,855,100 | 2,917.50 | 324,134,250 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 448,700 | 688.00 | 308,705,600 | 691.00 | 310,051,700 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 49,400 | 6,250.00 | 308,750,000 | 6,100.00 | 301,340,000 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士急行 | 陸運業 | 76,200 | 2,898.00 | 220,827,600 | 3,930.00 | 299,466,000 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 67,500 | 4,161.85 | 280,925,234 | 4,340.00 | 292,950,000 | 1.29 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株 式 | 電気機器 | 14.58 |
| 情報・通信業 | 12.67 | |
| サービス業 | 12.20 | |
| 化学 | 10.77 | |
| 医薬品 | 6.71 | |
| 卸売業 | 6.63 | |
| ガラス・土石製品 | 5.77 | |
| 食料品 | 5.18 | |
| 陸運業 | 5.13 | |
| 精密機器 | 4.38 | |
| 機械 | 4.16 | |
| 銀行業 | 2.91 | |
| その他金融業 | 2.73 | |
| その他製品 | 2.07 | |
| 鉄鋼 | 0.32 | |
| 合 計 | 96.27 | |
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