有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド | 131,500,378 | 2.2781 299,571,205 | 2.3159 304,541,725 | 100.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 164,400 | 8,390.00 | 1,379,316,000 | 8,620.00 | 1,417,128,000 | 5.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 522,300 | 2,318.00 | 1,210,691,400 | 2,464.00 | 1,286,947,200 | 5.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 277,000 | 4,700.00 | 1,301,900,000 | 4,515.00 | 1,250,655,000 | 4.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 525,100 | 2,227.00 | 1,169,397,700 | 2,296.00 | 1,205,629,600 | 4.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 177,300 | 6,050.00 | 1,072,665,000 | 6,070.00 | 1,076,211,000 | 4.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 206,100 | 4,550.00 | 937,755,000 | 4,905.00 | 1,010,920,500 | 4.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 207,300 | 4,590.00 | 951,507,000 | 4,835.00 | 1,002,295,500 | 3.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 69,300 | 14,170.00 | 981,981,000 | 14,250.00 | 987,525,000 | 3.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 276,500 | 3,382.00 | 935,123,000 | 3,335.00 | 922,127,500 | 3.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 16,800 | 54,420.00 | 914,256,000 | 52,840.00 | 887,712,000 | 3.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 144,100 | 6,050.00 | 871,805,000 | 6,140.00 | 884,774,000 | 3.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 118,300 | 7,056.00 | 834,724,800 | 7,239.00 | 856,373,700 | 3.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 247,700 | 3,105.00 | 769,108,500 | 3,195.00 | 791,401,500 | 3.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 48,200 | 17,045.00 | 821,569,000 | 16,315.00 | 786,383,000 | 3.12 |
| 15 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 319,000 | 2,250.00 | 717,750,000 | 2,445.00 | 779,955,000 | 3.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 265,500 | 2,492.74 | 661,824,773 | 2,544.00 | 675,432,000 | 2.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 31,000 | 20,490.00 | 635,190,000 | 20,850.00 | 646,350,000 | 2.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 287,500 | 2,154.00 | 619,275,000 | 2,175.50 | 625,456,250 | 2.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 185,500 | 3,215.00 | 596,382,500 | 3,160.00 | 586,180,000 | 2.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 96,100 | 6,160.00 | 591,976,000 | 5,950.00 | 571,795,000 | 2.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 143,600 | 3,380.00 | 485,368,000 | 3,675.00 | 527,730,000 | 2.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 129,100 | 4,005.00 | 517,045,500 | 4,075.00 | 526,082,500 | 2.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 101,100 | 4,920.00 | 497,412,000 | 5,060.00 | 511,566,000 | 2.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 408,600 | 1,091.00 | 445,782,600 | 1,097.00 | 448,234,200 | 1.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 101,500 | 4,085.00 | 414,627,500 | 4,194.00 | 425,691,000 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 133,000 | 3,030.00 | 402,990,000 | 3,085.00 | 410,305,000 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 140,000 | 2,588.00 | 362,320,000 | 2,631.00 | 368,340,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 133,400 | 2,562.00 | 341,770,800 | 2,589.00 | 345,372,600 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 389,400 | 845.00 | 329,043,000 | 843.00 | 328,264,200 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 107,800 | 2,898.00 | 312,404,400 | 2,879.00 | 310,356,200 | 1.23 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株 式 | 電気機器 | 15.64 |
| サービス業 | 15.59 | |
| 情報・通信業 | 13.10 | |
| 化学 | 9.76 | |
| 卸売業 | 8.20 | |
| 医薬品 | 4.79 | |
| その他金融業 | 4.79 | |
| 陸運業 | 4.38 | |
| ガラス・土石製品 | 3.98 | |
| 精密機器 | 3.92 | |
| 機械 | 3.71 | |
| 食料品 | 3.51 | |
| 銀行業 | 3.31 | |
| その他製品 | 2.02 | |
| 合 計 | 96.77 | |
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