有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/08 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	131,500,378	2.2781 299,571,205	2.3159 304,541,725	100.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	164,400	8,390.00	1,379,316,000	8,620.00	1,417,128,000	5.63
2	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	522,300	2,318.00	1,210,691,400	2,464.00	1,286,947,200	5.11
3	日本	株式	電通グループ	サービス業	277,000	4,700.00	1,301,900,000	4,515.00	1,250,655,000	4.96
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	525,100	2,227.00	1,169,397,700	2,296.00	1,205,629,600	4.79
5	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	177,300	6,050.00	1,072,665,000	6,070.00	1,076,211,000	4.27
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	206,100	4,550.00	937,755,000	4,905.00	1,010,920,500	4.01
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	207,300	4,590.00	951,507,000	4,835.00	1,002,295,500	3.98
8	日本	株式	HOYA	精密機器	69,300	14,170.00	981,981,000	14,250.00	987,525,000	3.92
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	276,500	3,382.00	935,123,000	3,335.00	922,127,500	3.66
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,800	54,420.00	914,256,000	52,840.00	887,712,000	3.52
11	日本	株式	伊藤園	食料品	144,100	6,050.00	871,805,000	6,140.00	884,774,000	3.51
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	118,300	7,056.00	834,724,800	7,239.00	856,373,700	3.40
13	日本	株式	ツムラ	医薬品	247,700	3,105.00	769,108,500	3,195.00	791,401,500	3.14
14	日本	株式	信越化学工業	化学	48,200	17,045.00	821,569,000	16,315.00	786,383,000	3.12
15	日本	株式	横河電機	電気機器	319,000	2,250.00	717,750,000	2,445.00	779,955,000	3.09
16	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	265,500	2,492.74	661,824,773	2,544.00	675,432,000	2.68
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	31,000	20,490.00	635,190,000	20,850.00	646,350,000	2.56
18	日本	株式	クボタ	機械	287,500	2,154.00	619,275,000	2,175.50	625,456,250	2.48
19	日本	株式	ニフコ	化学	185,500	3,215.00	596,382,500	3,160.00	586,180,000	2.32
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	96,100	6,160.00	591,976,000	5,950.00	571,795,000	2.27
21	日本	株式	サンリオ	卸売業	143,600	3,380.00	485,368,000	3,675.00	527,730,000	2.09
22	日本	株式	第一興商	卸売業	129,100	4,005.00	517,045,500	4,075.00	526,082,500	2.09
23	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	101,100	4,920.00	497,412,000	5,060.00	511,566,000	2.03
24	日本	株式	リコー	電気機器	408,600	1,091.00	445,782,600	1,097.00	448,234,200	1.78
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,500	4,085.00	414,627,500	4,194.00	425,691,000	1.69
26	日本	株式	アイカ工業	化学	133,000	3,030.00	402,990,000	3,085.00	410,305,000	1.63
27	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	140,000	2,588.00	362,320,000	2,631.00	368,340,000	1.46
28	日本	株式	カカクコム	サービス業	133,400	2,562.00	341,770,800	2,589.00	345,372,600	1.37
29	日本	株式	ワコム	電気機器	389,400	845.00	329,043,000	843.00	328,264,200	1.30
30	日本	株式	日立建機	機械	107,800	2,898.00	312,404,400	2,879.00	310,356,200	1.23

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.64
	サービス業	15.59
	情報・通信業	13.10
	化学	9.76
	卸売業	8.20
	医薬品	4.79
	その他金融業	4.79
	陸運業	4.38
	ガラス・土石製品	3.98
	精密機器	3.92
	機械	3.71
	食料品	3.51
	銀行業	3.31
	その他製品	2.02
合計		96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算