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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/11/05 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	976,067,052	1.4299 1,395,768,351	1.1974 1,168,742,688	100.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	256,200	3,163.15	810,399,030	2,961.00	758,608,200	6.49
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	379,100	1,763.13	668,404,466	1,532.00	580,781,200	4.96
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	56,500	11,943.41	674,802,979	10,055.00	568,107,500	4.86
4	日本	株式	リコー	電気機器	449,000	1,163.29	522,317,404	1,204.50	540,820,500	4.62
5	日本	株式	HOYA	精密機器	123,600	5,050.16	624,200,480	3,903.00	482,410,800	4.12
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,800	58,997.51	519,178,142	53,200.00	468,160,000	4.00
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	97,200	5,367.18	521,690,292	4,512.00	438,566,400	3.75
8	日本	株式	伊藤園	食料品	172,900	2,919.53	504,788,000	2,499.00	432,077,100	3.69
9	日本	株式	豊田通商	卸売業	167,500	2,873.17	481,256,002	2,513.00	420,927,500	3.60
10	日本	株式	信越化学工業	化学	68,200	7,223.11	492,616,629	6,115.00	417,043,000	3.56
11	日本	株式	横河電機	電気機器	323,200	1,487.30	480,698,241	1,247.00	403,030,400	3.44
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,790,400	256.32	458,918,325	222.90	399,080,160	3.41
13	日本	株式	クボタ	機械	243,000	1,983.50	481,992,270	1,635.50	397,426,500	3.40
14	日本	株式	SMC	機械	15,200	31,319.79	476,060,817	26,055.00	396,036,000	3.38
15	日本	株式	ツムラ	医薬品	150,200	2,801.58	420,797,583	2,595.00	389,769,000	3.33
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	644,000	647.46	416,967,947	567.00	365,148,000	3.12
17	日本	株式	電通	サービス業	55,300	6,637.34	367,045,184	6,120.00	338,436,000	2.89
18	日本	株式	楽天	サービス業	218,300	1,837.86	401,205,034	1,524.00	332,689,200	2.84
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	95,900	3,885.11	372,582,741	3,454.00	331,238,600	2.83
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	111,000	3,053.43	338,931,186	2,700.00	299,700,000	2.56
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	69,200	4,446.34	307,686,936	4,215.00	291,678,000	2.49
22	日本	株式	ニフコ	化学	64,600	5,240.31	338,524,477	4,075.00	263,245,000	2.25
23	日本	株式	大陽日酸	化学	226,000	1,658.30	374,777,114	1,132.00	255,832,000	2.18
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	35,200	7,445.03	262,065,096	6,669.00	234,748,800	2.00
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	99,500	2,715.83	270,225,123	2,168.50	215,765,750	1.84
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	82,400	2,864.87	236,065,706	2,367.00	195,040,800	1.66
27	日本	株式	丸紅	卸売業	324,700	694.92	225,642,030	583.80	189,559,860	1.62
28	日本	株式	ワコム	電気機器	426,700	456.11	194,622,456	440.00	187,748,000	1.60
29	日本	株式	ドクターシーラボ	化学	61,500	2,332.44	143,445,563	2,251.00	138,436,500	1.18
30	日本	株式	アイカ工業	化学	56,900	2,758.36	156,951,141	2,387.00	135,820,300	1.16

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.08
	化学	10.35
	銀行業	10.29
	サービス業	9.42
	情報・通信業	8.98
	機械	7.62
	卸売業	6.02
	医薬品	5.02
	その他金融業	4.96
	陸運業	4.86
	精密機器	4.12
	食料品	3.69
	鉄鋼	1.84
	その他製品	0.99
合計		97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

開示資料

決算