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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/11 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	210,946,475	1.6397 345,889,646	1.7520 369,578,224	100.24

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	195,000	4,115.00	802,425,000	5,250.00	1,023,750,000	5.86
2	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	88,500	10,070.00	891,195,000	10,310.00	912,435,000	5.22
3	日本	株式	HOYA	精密機器	97,600	8,515.00	831,064,000	8,819.00	860,734,400	4.93
4	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	158,700	4,780.00	758,586,000	5,140.00	815,718,000	4.67
5	日本	株式	電通	サービス業	200,500	3,691.46	740,139,724	3,805.00	762,902,500	4.37
6	日本	株式	伊藤園	食料品	145,700	4,740.00	690,618,000	5,090.00	741,613,000	4.25
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	181,100	4,022.97	728,561,142	4,045.00	732,549,500	4.19
8	日本	株式	信越化学工業	化学	60,900	10,610.00	646,149,000	11,560.00	704,004,000	4.03
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,000	60,340.00	603,400,000	66,900.00	669,000,000	3.83
10	日本	株式	横河電機	電気機器	322,600	1,999.00	644,877,400	1,977.00	637,780,200	3.65
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	176,600	3,125.00	551,875,000	3,485.00	615,451,000	3.52
12	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	37,400	14,935.00	558,569,000	16,440.00	614,856,000	3.52
13	日本	株式	ツムラ	医薬品	194,000	2,979.00	577,926,000	2,890.00	560,660,000	3.21
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	168,800	2,781.00	469,432,800	2,882.50	486,566,000	2.78
15	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	116,500	3,720.00	433,380,000	4,010.00	467,165,000	2.67
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	265,300	1,475.00	391,317,500	1,611.00	427,398,300	2.44
17	日本	株式	大陽日酸	化学	188,200	2,236.00	420,815,200	2,183.00	410,840,600	2.35
18	日本	株式	第一興商	卸売業	80,700	4,698.56	379,174,131	4,990.00	402,693,000	2.30
19	日本	株式	リコー	電気機器	380,200	921.00	350,164,200	973.00	369,934,600	2.12
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	90,100	3,535.00	318,503,500	3,695.00	332,919,500	1.90
21	日本	株式	ニフコ	化学	126,100	2,500.00	315,250,000	2,581.00	325,464,100	1.86
22	日本	株式	アイカ工業	化学	98,700	3,030.00	299,061,000	3,180.00	313,866,000	1.79
23	日本	株式	富士急行	陸運業	69,600	4,490.00	312,504,000	4,480.00	311,808,000	1.78
24	日本	株式	日立建機	機械	117,800	2,255.00	265,639,000	2,605.00	306,869,000	1.75
25	日本	株式	カカクコム	サービス業	109,600	2,431.00	266,437,600	2,658.00	291,316,800	1.66
26	日本	株式	サンリオ	卸売業	128,300	2,027.00	260,064,100	2,081.00	266,992,300	1.53
27	日本	株式	クボタ	機械	160,900	1,520.00	244,568,000	1,634.50	262,991,050	1.50
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,531,800	153.60	235,284,480	165.60	253,666,080	1.45
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	89,600	2,250.00	201,600,000	2,602.00	233,139,200	1.33
30	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	122,500	1,625.95	199,179,618	1,716.00	210,210,000	1.20

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.98
	サービス業	12.66
	情報・通信業	11.46
	化学	10.05
	卸売業	8.07
	陸運業	7.01
	医薬品	5.29
	精密機器	4.93
	銀行業	4.51
	食料品	4.25
	ガラス・土石製品	4.19
	機械	3.26
	その他金融業	2.44
	その他製品	1.03
	鉄鋼	0.57
合計		95.76

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開示資料

決算