有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/08 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド	152,382,769	2.1966 334,724,419	2.2930 349,413,689	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコ日本株式アドバンテージマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	電通グループ	サービス業	328,100	4,055.00	1,330,445,500	4,305.00	1,412,470,500	5.16
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	215,100	5,660.00	1,217,466,000	6,220.00	1,337,922,000	4.88
3	日本	株式	HOYA	精密機器	75,300	17,105.00	1,288,006,500	17,475.00	1,315,867,500	4.80
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,800	63,370.00	1,191,356,000	67,000.00	1,259,600,000	4.60
5	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	229,200	5,830.00	1,336,236,000	5,330.00	1,221,636,000	4.46
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	577,500	2,006.00	1,158,465,000	2,110.00	1,218,525,000	4.45
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	245,300	5,380.00	1,319,714,000	4,755.00	1,166,401,500	4.26
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	133,100	7,200.00	958,320,000	7,842.00	1,043,770,200	3.81
9	日本	株式	伊藤園	食料品	136,600	6,720.14	917,971,968	7,420.00	1,013,572,000	3.70
10	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	166,800	6,260.00	1,044,168,000	5,950.00	992,460,000	3.62
11	日本	株式	信越化学工業	化学	52,300	17,880.00	935,124,000	18,900.00	988,470,000	3.61
12	日本	株式	ツムラ	医薬品	269,000	3,505.00	942,845,000	3,580.00	963,020,000	3.51
13	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	496,400	1,899.57	942,949,292	1,913.00	949,613,200	3.46
14	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	116,400	6,320.00	735,648,000	6,940.00	807,816,000	2.95
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	292,900	2,615.00	765,933,500	2,740.50	802,692,450	2.93
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	43,500	15,335.00	667,072,500	18,130.00	788,655,000	2.88
17	日本	株式	クボタ	機械	302,000	2,322.53	701,404,516	2,389.00	721,478,000	2.63
18	日本	株式	横河電機	電気機器	365,900	1,693.00	619,468,700	1,959.00	716,798,100	2.61
19	日本	株式	ニフコ	化学	205,500	3,665.00	753,157,500	3,485.00	716,167,500	2.61
20	日本	株式	リコー	電気機器	603,000	1,083.00	653,049,000	1,148.00	692,244,000	2.52
21	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	203,000	2,414.00	490,042,000	2,815.00	571,445,000	2.08
22	日本	株式	第一興商	卸売業	136,700	3,905.00	533,813,500	4,150.00	567,305,000	2.07
23	日本	株式	アイカ工業	化学	146,800	3,680.00	540,224,000	3,835.00	562,978,000	2.05
24	日本	株式	カカクコム	サービス業	136,800	3,175.00	434,340,000	3,625.00	495,900,000	1.81
25	日本	株式	日立建機	機械	154,800	3,060.00	473,688,000	3,175.00	491,490,000	1.79
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	111,100	3,769.00	418,735,900	3,944.00	438,178,400	1.60
27	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	70,800	5,692.37	403,019,836	5,700.00	403,560,000	1.47
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	49,900	7,146.00	356,585,400	7,992.00	398,800,800	1.45
29	日本	株式	久光製薬	医薬品	89,900	4,640.00	417,136,000	4,245.00	381,625,500	1.39
30	日本	株式	サンリオ	卸売業	138,300	2,080.00	287,664,000	2,585.00	357,505,500	1.30

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.76
	サービス業	15.57
	化学	10.37
	情報・通信業	9.98
	卸売業	7.63
	医薬品	5.49
	陸運業	5.05
	精密機器	4.80
	ガラス・土石製品	4.46
	その他金融業	4.45
	機械	4.43
	食料品	3.70
	銀行業	3.04
	その他製品	1.85
	鉄鋼	0.32
合計		97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

開示資料

決算