有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド | 152,382,769 | 2.1966 334,724,419 | 2.2930 349,413,689 | 100.27 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.27 |
| 合 計 | 100.27 |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 328,100 | 4,055.00 | 1,330,445,500 | 4,305.00 | 1,412,470,500 | 5.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 215,100 | 5,660.00 | 1,217,466,000 | 6,220.00 | 1,337,922,000 | 4.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 75,300 | 17,105.00 | 1,288,006,500 | 17,475.00 | 1,315,867,500 | 4.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 18,800 | 63,370.00 | 1,191,356,000 | 67,000.00 | 1,259,600,000 | 4.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 229,200 | 5,830.00 | 1,336,236,000 | 5,330.00 | 1,221,636,000 | 4.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 577,500 | 2,006.00 | 1,158,465,000 | 2,110.00 | 1,218,525,000 | 4.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 245,300 | 5,380.00 | 1,319,714,000 | 4,755.00 | 1,166,401,500 | 4.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 133,100 | 7,200.00 | 958,320,000 | 7,842.00 | 1,043,770,200 | 3.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 136,600 | 6,720.14 | 917,971,968 | 7,420.00 | 1,013,572,000 | 3.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 166,800 | 6,260.00 | 1,044,168,000 | 5,950.00 | 992,460,000 | 3.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 52,300 | 17,880.00 | 935,124,000 | 18,900.00 | 988,470,000 | 3.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 269,000 | 3,505.00 | 942,845,000 | 3,580.00 | 963,020,000 | 3.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 496,400 | 1,899.57 | 942,949,292 | 1,913.00 | 949,613,200 | 3.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 116,400 | 6,320.00 | 735,648,000 | 6,940.00 | 807,816,000 | 2.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 292,900 | 2,615.00 | 765,933,500 | 2,740.50 | 802,692,450 | 2.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 43,500 | 15,335.00 | 667,072,500 | 18,130.00 | 788,655,000 | 2.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 302,000 | 2,322.53 | 701,404,516 | 2,389.00 | 721,478,000 | 2.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 365,900 | 1,693.00 | 619,468,700 | 1,959.00 | 716,798,100 | 2.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 205,500 | 3,665.00 | 753,157,500 | 3,485.00 | 716,167,500 | 2.61 |
| 20 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 603,000 | 1,083.00 | 653,049,000 | 1,148.00 | 692,244,000 | 2.52 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 203,000 | 2,414.00 | 490,042,000 | 2,815.00 | 571,445,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 136,700 | 3,905.00 | 533,813,500 | 4,150.00 | 567,305,000 | 2.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 146,800 | 3,680.00 | 540,224,000 | 3,835.00 | 562,978,000 | 2.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 136,800 | 3,175.00 | 434,340,000 | 3,625.00 | 495,900,000 | 1.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 154,800 | 3,060.00 | 473,688,000 | 3,175.00 | 491,490,000 | 1.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 111,100 | 3,769.00 | 418,735,900 | 3,944.00 | 438,178,400 | 1.60 |
| 27 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 70,800 | 5,692.37 | 403,019,836 | 5,700.00 | 403,560,000 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 49,900 | 7,146.00 | 356,585,400 | 7,992.00 | 398,800,800 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | 久光製薬 | 医薬品 | 89,900 | 4,640.00 | 417,136,000 | 4,245.00 | 381,625,500 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 138,300 | 2,080.00 | 287,664,000 | 2,585.00 | 357,505,500 | 1.30 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株 式 | 電気機器 | 16.76 |
| サービス業 | 15.57 | |
| 化学 | 10.37 | |
| 情報・通信業 | 9.98 | |
| 卸売業 | 7.63 | |
| 医薬品 | 5.49 | |
| 陸運業 | 5.05 | |
| 精密機器 | 4.80 | |
| ガラス・土石製品 | 4.46 | |
| その他金融業 | 4.45 | |
| 機械 | 4.43 | |
| 食料品 | 3.70 | |
| 銀行業 | 3.04 | |
| その他製品 | 1.85 | |
| 鉄鋼 | 0.32 | |
| 合 計 | 97.95 | |
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