半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 574,835,005 574,835,005 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,870 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 123,888,443 | 9,770 | ||
| 9月末日 | 175,164,227 | 9,979 | ||
| 10月末日 | 280,236,436 | 10,295 | ||
| 11月末日 | 341,834,840 | 11,036 | ||
| 12月末日 | 473,772,141 | 11,616 | ||
| 平成26年 1月末日 | 620,504,043 | 10,903 | ||
| 2月末日 | 773,066,079 | 11,122 | ||
| 3月末日 | 794,922,745 | 11,264 | ||
| 4月末日 | 864,472,668 | 11,379 | ||
| 5月末日 | 824,890,206 | 11,414 | ||
| 6月末日 | 853,789,984 | 11,486 | ||
| 7月末日 | 899,542,207 | 11,678 | ||
| 8月末日 | 1,003,333,945 | 11,945 | ||
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