半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 574,835,005 574,835,005 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 3,168,075,732 | (分配付) (分配落) | 14,050 14,050 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 3,655,831,769 3,655,831,769 | (分配付) (分配落) | 12,864 12,864 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 4,127,633,743 4,127,633,743 | (分配付) (分配落) | 15,820 15,820 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 3,959,109,173 | 13,326 | ||
| 8月末日 | 4,025,866,877 | 13,210 | ||
| 9月末日 | 3,927,676,215 | 12,733 | ||
| 10月末日 | 4,139,571,011 | 13,221 | ||
| 11月末日 | 4,359,559,550 | 14,969 | ||
| 12月末日 | 4,086,676,004 | 16,080 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,254,408,101 | 15,832 | ||
| 2月末日 | 4,596,812,998 | 16,379 | ||
| 3月末日 | 4,561,550,858 | 16,250 | ||
| 4月末日 | 4,572,973,913 | 16,319 | ||
| 5月末日 | 4,382,750,412 | 16,354 | ||
| 6月末日 | 4,351,007,831 | 16,716 | ||
| 7月末日 | 4,404,372,631 | 16,900 | ||
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