半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 1月27日) | 574,835,005 | 574,835,005 | 10,870 | 10,870 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 3,168,075,732 | 3,168,075,732 | 14,050 | 14,050 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 3,655,831,769 | 3,655,831,769 | 12,864 | 12,864 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 4,127,633,743 | 4,127,633,743 | 15,820 | 15,820 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,670,229,783 | 6,670,229,783 | 20,458 | 20,458 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 8,933,299,993 | 8,933,299,993 | 19,350 | 19,350 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,239,530,453 | 11,239,530,453 | 22,934 | 22,934 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 18,465,338,453 | 18,465,338,453 | 23,587 | 23,587 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 28,296,104,427 | 28,296,104,427 | 28,930 | 28,930 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 40,308,376,490 | 40,308,376,490 | 32,700 | 32,700 |
| 2022年 7月末日 | 36,252,365,953 | ― | 32,632 | ― | |
| 8月末日 | 36,309,777,688 | ― | 32,892 | ― | |
| 9月末日 | 36,887,283,677 | ― | 31,623 | ― | |
| 10月末日 | 42,738,442,049 | ― | 36,415 | ― | |
| 11月末日 | 40,986,217,870 | ― | 35,189 | ― | |
| 12月末日 | 40,123,050,083 | ― | 33,037 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 40,694,183,684 | ― | 32,975 | ― | |
| 2月末日 | 41,950,983,428 | ― | 33,660 | ― | |
| 3月末日 | 42,609,266,342 | ― | 32,984 | ― | |
| 4月末日 | 43,286,504,557 | ― | 34,120 | ― | |
| 5月末日 | 44,171,274,777 | ― | 34,786 | ― | |
| 6月末日 | 47,020,646,493 | ― | 37,309 | ― | |
| 7月末日 | 47,611,401,201 | ― | 37,704 | ― | |
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