半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 574,835,005 | 574,835,005 | 10,870 | 10,870 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 | 3,168,075,732 | 14,050 | 14,050 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,655,831,769 | 3,655,831,769 | 12,864 | 12,864 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 4,127,633,743 | 4,127,633,743 | 15,820 | 15,820 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 6,670,229,783 | 6,670,229,783 | 20,458 | 20,458 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 8,933,299,993 | 8,933,299,993 | 19,350 | 19,350 |
| 平成30年 7月末日 | 7,653,339,631 | ― | 19,962 | ― | |
| 8月末日 | 7,896,174,570 | ― | 20,560 | ― | |
| 9月末日 | 8,319,311,714 | ― | 21,397 | ― | |
| 10月末日 | 8,475,850,425 | ― | 20,080 | ― | |
| 11月末日 | 8,987,967,821 | ― | 20,548 | ― | |
| 12月末日 | 8,072,087,467 | ― | 18,369 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 9,037,207,468 | ― | 19,496 | ― | |
| 2月末日 | 9,411,939,846 | ― | 20,658 | ― | |
| 3月末日 | 9,242,212,890 | ― | 20,484 | ― | |
| 4月末日 | 9,061,476,907 | ― | 21,235 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,017,215,366 | ― | 19,801 | ― | |
| 6月末日 | 9,543,043,534 | ― | 20,583 | ― | |
| 7月末日 | 9,472,333,353 | ― | 21,279 | ― | |
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