半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 574,835,005 | 574,835,005 | 10,870 | 10,870 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 | 3,168,075,732 | 14,050 | 14,050 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,655,831,769 | 3,655,831,769 | 12,864 | 12,864 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 4,127,633,743 | 4,127,633,743 | 15,820 | 15,820 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 6,670,229,783 | 6,670,229,783 | 20,458 | 20,458 |
| 平成29年 7月末日 | 4,404,372,631 | ― | 16,900 | ― | |
| 8月末日 | 4,373,316,567 | ― | 17,005 | ― | |
| 9月末日 | 4,586,882,736 | ― | 17,758 | ― | |
| 10月末日 | 4,912,207,991 | ― | 18,600 | ― | |
| 11月末日 | 5,218,001,307 | ― | 18,927 | ― | |
| 12月末日 | 5,679,832,658 | ― | 19,814 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,659,268,560 | ― | 20,030 | ― | |
| 2月末日 | 6,912,085,855 | ― | 19,301 | ― | |
| 3月末日 | 6,664,258,548 | ― | 18,131 | ― | |
| 4月末日 | 7,122,064,696 | ― | 18,836 | ― | |
| 5月末日 | 7,213,216,194 | ― | 19,037 | ― | |
| 6月末日 | 7,343,327,191 | ― | 19,013 | ― | |
| 7月末日 | 7,653,339,631 | ― | 19,962 | ― | |
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