半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 574,835,005 | 574,835,005 | 10,870 | 10,870 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 | 3,168,075,732 | 14,050 | 14,050 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,655,831,769 | 3,655,831,769 | 12,864 | 12,864 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 4,127,633,743 | 4,127,633,743 | 15,820 | 15,820 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 6,670,229,783 | 6,670,229,783 | 20,458 | 20,458 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 8,933,299,993 | 8,933,299,993 | 19,350 | 19,350 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 11,239,530,453 | 11,239,530,453 | 22,934 | 22,934 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 18,465,338,453 | 18,465,338,453 | 23,587 | 23,587 |
| 令和 2年 7月末日 | 17,291,584,773 | ― | 20,096 | ― | |
| 8月末日 | 18,197,867,237 | ― | 22,076 | ― | |
| 9月末日 | 18,113,366,855 | ― | 21,261 | ― | |
| 10月末日 | 17,294,878,024 | ― | 20,418 | ― | |
| 11月末日 | 18,041,884,847 | ― | 22,785 | ― | |
| 12月末日 | 17,898,533,465 | ― | 23,045 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 18,420,157,635 | ― | 23,474 | ― | |
| 2月末日 | 18,907,671,590 | ― | 24,530 | ― | |
| 3月末日 | 21,081,946,986 | ― | 26,937 | ― | |
| 4月末日 | 21,752,749,320 | ― | 27,305 | ― | |
| 5月末日 | 23,085,733,417 | ― | 27,944 | ― | |
| 6月末日 | 23,871,633,700 | ― | 27,965 | ― | |
| 7月末日 | 24,654,035,244 | ― | 28,333 | ― | |
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