有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 3,655,831,769 | 3,655,831,769 | 12,864 | 12,864 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 4,127,633,743 | 4,127,633,743 | 15,820 | 15,820 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,670,229,783 | 6,670,229,783 | 20,458 | 20,458 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 8,933,299,993 | 8,933,299,993 | 19,350 | 19,350 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,239,530,453 | 11,239,530,453 | 22,934 | 22,934 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 18,465,338,453 | 18,465,338,453 | 23,587 | 23,587 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 28,296,104,427 | 28,296,104,427 | 28,930 | 28,930 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 40,308,376,490 | 40,308,376,490 | 32,700 | 32,700 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 54,472,943,982 | 54,472,943,982 | 42,641 | 42,641 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 71,688,872,553 | 71,688,872,553 | 52,926 | 52,926 |
| 2024年 1月末日 | 55,113,710,330 | ― | 43,062 | ― | |
| 2月末日 | 57,660,255,711 | ― | 44,590 | ― | |
| 3月末日 | 59,078,299,258 | ― | 45,842 | ― | |
| 4月末日 | 59,585,155,841 | ― | 45,806 | ― | |
| 5月末日 | 59,667,433,296 | ― | 45,513 | ― | |
| 6月末日 | 63,387,913,392 | ― | 48,087 | ― | |
| 7月末日 | 62,593,603,206 | ― | 47,359 | ― | |
| 8月末日 | 60,921,499,888 | ― | 45,696 | ― | |
| 9月末日 | 61,515,587,170 | ― | 46,148 | ― | |
| 10月末日 | 65,900,081,936 | ― | 49,484 | ― | |
| 11月末日 | 68,538,050,968 | ― | 51,578 | ― | |
| 12月末日 | 70,067,268,045 | ― | 52,062 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 71,943,090,242 | ― | 53,065 | ― | |
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