有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 574,835,005 574,835,005 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 3,168,075,732 | (分配付) (分配落) | 14,050 14,050 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 3,655,831,769 3,655,831,769 | (分配付) (分配落) | 12,864 12,864 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 4,127,633,743 4,127,633,743 | (分配付) (分配落) | 15,820 15,820 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 6,670,229,783 6,670,229,783 | (分配付) (分配落) | 20,458 20,458 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 4,254,408,101 | 15,832 | ||
| 2月末日 | 4,596,812,998 | 16,379 | ||
| 3月末日 | 4,561,550,858 | 16,250 | ||
| 4月末日 | 4,572,973,913 | 16,319 | ||
| 5月末日 | 4,382,750,412 | 16,354 | ||
| 6月末日 | 4,351,007,831 | 16,716 | ||
| 7月末日 | 4,404,372,631 | 16,900 | ||
| 8月末日 | 4,373,316,567 | 17,005 | ||
| 9月末日 | 4,586,882,736 | 17,758 | ||
| 10月末日 | 4,912,207,991 | 18,600 | ||
| 11月末日 | 5,218,001,307 | 18,927 | ||
| 12月末日 | 5,679,832,658 | 19,814 | ||
| 平成30年 1月末日 | 6,659,268,560 | 20,030 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
