半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 574,835,005 574,835,005 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,168,075,732 3,168,075,732 | (分配付) (分配落) | 14,050 14,050 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 1,003,333,945 | 11,945 | ||
| 9月末日 | 1,303,202,507 | 12,593 | ||
| 10月末日 | 2,061,949,348 | 12,670 | ||
| 11月末日 | 2,044,209,885 | 14,229 | ||
| 12月末日 | 2,844,042,840 | 14,688 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,182,316,054 | 13,915 | ||
| 2月末日 | 3,255,790,481 | 14,713 | ||
| 3月末日 | 3,421,142,527 | 14,630 | ||
| 4月末日 | 3,206,005,495 | 14,540 | ||
| 5月末日 | 2,968,490,741 | 15,237 | ||
| 6月末日 | 3,091,253,099 | 14,643 | ||
| 7月末日 | 3,375,218,479 | 14,965 | ||
| 8月末日 | 3,488,886,337 | 13,752 | ||
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