- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,367,818 | - | 1.0647 | - |
| 11月末日 | 2,845,345 | - | 1.0462 | - |
| 12月末日 | 3,224,689 | - | 1.0717 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,187,527 | - | 1.0250 | - |
| 2月末日 | 21,745,513 | - | 1.0791 | - |
| 3月末日 | 46,171,165 | - | 1.1173 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 4月末日 | 51,247,743 | - | 1.1384 | - |
| 5月末日 | 55,753,863 | - | 1.1581 | - |
| 6月末日 | 54,841,650 | - | 1.1840 | - |
| 7月末日 | 56,934,319 | - | 1.1865 | - |
| 8月末日 | 45,752,370 | - | 1.2282 | - |
| 9月末日 | 42,504,453 | - | 1.1720 | - |
| 10月末日 | 44,930,824 | - | 1.2022 | - |
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