- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第3計算期間末 (2016年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 (2017年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 第5計算期間末 (2018年4月25日) | 180,121,084 | 180,121,084 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6計算期間末 (2019年4月25日) | 189,904,975 | 189,904,975 | 1.2300 | 1.2300 |
| 第7計算期間末 (2020年4月27日) | 173,136,682 | 173,136,682 | 0.9045 | 0.9045 |
| 第8計算期間末 (2021年4月26日) | 192,982,965 | 192,982,965 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第9計算期間末 (2022年4月25日) | 179,207,175 | 179,207,175 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第10計算期間末 (2023年4月25日) | 166,890,051 | 166,890,051 | 1.3217 | 1.3217 |
| 2023年10月末日 | 184,212,447 | - | 1.5546 | - |
| 11月末日 | 153,233,413 | - | 1.6356 | - |
| 12月末日 | 141,989,643 | - | 1.6302 | - |
| 2024年1月末日 | 143,359,198 | - | 1.6604 | - |
| 2月末日 | 146,219,881 | - | 1.6877 | - |
| 3月末日 | 144,004,332 | - | 1.6791 | - |
| 第11計算期間末 (2024年4月25日) | 140,988,408 | 140,988,408 | 1.6450 | 1.6450 |
| 4月末日 | 143,366,253 | - | 1.6734 | - |
| 5月末日 | 137,918,382 | - | 1.6391 | - |
| 6月末日 | 123,082,634 | - | 1.5791 | - |
| 7月末日 | 118,607,214 | - | 1.4856 | - |
| 8月末日 | 114,001,982 | - | 1.4285 | - |
| 9月末日 | 115,682,830 | - | 1.4463 | - |
| 10月末日 | 111,796,255 | - | 1.4503 | - |
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