有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第2計算期間末 (2015年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第3計算期間末 (2016年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 (2017年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 第5計算期間末 (2018年4月25日) | 180,121,084 | 180,121,084 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6計算期間末 (2019年4月25日) | 189,904,975 | 189,904,975 | 1.2300 | 1.2300 |
| 第7計算期間末 (2020年4月27日) | 173,136,682 | 173,136,682 | 0.9045 | 0.9045 |
| 第8計算期間末 (2021年4月26日) | 192,982,965 | 192,982,965 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第9計算期間末 (2022年4月25日) | 179,207,175 | 179,207,175 | 1.2013 | 1.2013 |
| 2022年4月末日 | 169,694,737 | - | 1.1941 | - |
| 5月末日 | 162,734,095 | - | 1.2000 | - |
| 6月末日 | 146,589,134 | - | 1.1604 | - |
| 7月末日 | 146,189,590 | - | 1.1513 | - |
| 8月末日 | 144,356,975 | - | 1.2596 | - |
| 9月末日 | 136,314,302 | - | 1.2640 | - |
| 10月末日 | 149,753,298 | - | 1.3372 | - |
| 11月末日 | 152,050,337 | - | 1.2171 | - |
| 12月末日 | 151,774,219 | - | 1.1884 | - |
| 2023年1月末日 | 150,714,092 | - | 1.1899 | - |
| 2月末日 | 160,288,447 | - | 1.2298 | - |
| 3月末日 | 167,643,319 | - | 1.2736 | - |
| 第10計算期間末 (2023年4月25日) | 166,890,051 | 166,890,051 | 1.3217 | 1.3217 |
| 4月末日 | 171,042,414 | - | 1.3393 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
