有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 平成26年4月末日 | 51,247,743 | - | 1.1384 | - |
| 5月末日 | 55,753,863 | - | 1.1581 | - |
| 6月末日 | 54,841,650 | - | 1.1840 | - |
| 7月末日 | 56,934,319 | - | 1.1865 | - |
| 8月末日 | 45,752,370 | - | 1.2282 | - |
| 9月末日 | 42,504,453 | - | 1.1720 | - |
| 10月末日 | 44,930,824 | - | 1.2022 | - |
| 11月末日 | 47,856,647 | - | 1.2514 | - |
| 12月末日 | 42,541,052 | - | 1.1847 | - |
| 平成27年1月末日 | 44,884,471 | - | 1.2319 | - |
| 2月末日 | 43,301,825 | - | 1.1119 | - |
| 3月末日 | 43,972,965 | - | 1.0122 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 4月末日 | 71,593,779 | - | 1.1017 | - |
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