有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【提出】
- 2021/07/16 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第2計算期間末 (2015年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第3計算期間末 (2016年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 (2017年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 第5計算期間末 (2018年4月25日) | 180,121,084 | 180,121,084 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6計算期間末 (2019年4月25日) | 189,904,975 | 189,904,975 | 1.2300 | 1.2300 |
| 第7計算期間末 (2020年4月27日) | 173,136,682 | 173,136,682 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2020年4月末日 | 185,624,252 | - | 0.9647 | - |
| 5月末日 | 191,356,242 | - | 0.9734 | - |
| 6月末日 | 198,017,526 | - | 0.9888 | - |
| 7月末日 | 197,816,719 | - | 1.0225 | - |
| 8月末日 | 185,329,928 | - | 0.9724 | - |
| 9月末日 | 170,712,103 | - | 0.9171 | - |
| 10月末日 | 165,421,937 | - | 0.8814 | - |
| 11月末日 | 179,480,630 | - | 0.9528 | - |
| 12月末日 | 186,711,056 | - | 1.0061 | - |
| 2021年1月末日 | 171,162,941 | - | 0.9514 | - |
| 2月末日 | 174,715,687 | - | 0.9318 | - |
| 3月末日 | 172,010,331 | - | 0.9055 | - |
| 第8計算期間末 (2021年4月26日) | 192,982,965 | 192,982,965 | 0.9438 | 0.9438 |
| 4月末日 | 200,912,778 | - | 0.9792 | - |
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